为了规范公司财务报销流程，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销事宜。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差、业务招待、办公用品采购等产生的费用报销。

二、报销原则

1. 合法合规：所有报销事项必须符合国家法律法规及公司内部规章制度。

2. 真实性：报销凭证需真实有效，不得伪造或篡改。

3. 必要性：报销项目应为实际发生且与工作相关。

4. 时效性：报销申请应在规定时间内提交，逾期不予受理。

三、报销流程

1. 填写报销单据：员工根据实际支出情况填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门审核：由部门负责人对报销单据进行真实性、必要性和合理性审查，并签字确认。

3. 财务复核：财务人员对报销单据进行复核，确保金额准确无误。

4. 审批支付：经审批后，由财务部门统一办理支付手续。

四、报销标准

1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准执行，包括交通费、住宿费、餐费等。

2. 业务招待费：严格控制招待人数和标准，原则上不超过三人。

3. 办公用品采购：实行预算管理，超出预算部分需另行申请批准。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、经济处罚直至解除劳动合同等处理措施。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原相关规定同时废止。

2. 如遇特殊情况需要调整本制度条款，须经总经理办公会研究决定。

以上就是我们公司的财务报销管理制度，请大家认真学习并严格执行。希望各位同事能够遵守制度规定，共同维护良好的财务秩序！